Empresa Confidencial Looking for Jefe de Tesoreria at Tlalpan, Ciudad de México, México Full Time

Descripción del puesto

Importante empresa líder del giro de la construcción busca:

Jefe de Tesorería

Escolaridad: Lic. en Contabilidad, en Administración de empresas, Finanzas o carreras afines

(T I T U L A D O – Comprobable).

Manejo de CONTPAQ y EXCEL

Idioma: inglés nivel intermedio

Experiencia MINIMA De 3 Años En

Tesorería

Cuentas por pagar

Cobranza

Bancos

Flujo de efectivo

Registro de movimientos bancarios

Pagos de impuestos

Control y planificación de la liquidez

Responsabilidades

Elaboración de flujo semanal de pagos

Pago a proveedores, a clientes y a empleados

Registro de movimientos bancarios en sistema CONTPAQ

Reporte de gastos diarios

Relación con bancos

Reporte de Préstamos

Reporte de Control de Pagos

Solicitar facturas

Cierre de Obras

Análisis de Flujo de Efectivo

Revisión de Pagos de oficina y remesas de obras

Conciliaciones bancarias

Identificación y registro de los ingresos y egresos de la empresa

Reporte de flujos de efectivo

Control de saldos bancarios

Gestión y control de cuentas bancarias

Se requiere el manejo y control de herramientas contables y de bases de datos, así como el conocimiento de diferentes portales bancarios (SANTANDER, MONEX, BBVA, BAJIO).

Zona de trabajo: Polanco (Metro Auditorio)

Horario: lunes a viernes de 9 a 19 hrs. (2 horas de comida)

Ofrecemos: Sueldo NETO de $31,000 + Prestaciones de Ley

Interesados favor de postularse por este medio.